哪个配资平台是实盘的 11月22日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1329,涨0.03%
资料显示哪个配资平台是实盘的,亚药转债信用级别为“CCC”,债券期限6年(票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名亚太药业,正股最新价为3.43元,转股开始日为2019年10月9日,转股价为3元。
本站消息,11月22日,平安合信定开债最新单位净值为1.1329元,累计净值为1.1997元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月下跌0.01%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合信定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.82%,现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为田元强,田元强于2019年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.84%。
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