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期货策略平台 10月18日基金净值:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0277,跌0.03%


发布日期:2024-11-12 22:53    点击次数:148


期货策略平台 10月18日基金净值:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0277,跌0.03%

证券之星消息,10月18日,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0277元,累计净值为1.0673元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.62%,现金占净值比1.65%。

该基金的基金经理为轩璇,轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.83%。

今日(8月21日)市场全天震荡调整,创业板指领跌续创调整新低,两市成交额5096亿,较上个交易日缩量481亿。截至收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.28%,创业板指跌0.6%。

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